Cómo, cuándo y por qué te salen bien las cosas

A modo de resumen-recordatorio añado un extracto de un interesante artículo

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Let’s turn those problem-focused questions into solution-focused ones:

* When have I been trading with good discipline? What do I do differently at those times?

* When have I executed trades well? What helped me find good prices for my entries?

* When have I done a good job managing the risk of a particular trade or a particular trading day? What did I draw upon to implement good risk management?

* When have I traded with better confidence? What did I do at those times that helped give me stronger conviction in my trades and my trading?

* When have I stuck with my winning trades a little longer than usual? What went through my mind at those times that allowed me to milk the trade?

* When have I done a good job of preparing for the day’s trading? What, specifically, did I do to be (and feel) well-prepared?

* When have I been successful with my stock-picking? What did I look for to tell me which names would provide me with the greatest opportunity?

* When have I done a good job of stepping back from the screen and from trading? What helped me make the decision to slow down or stop my trading?

The solution-focused perspective tells us that there are always times when we *don’t* fall into our problem patterns. The key to success is to figure out what we’re doing when we enact exceptions to our problems.

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Superar el fracaso y luchar por el futuro

Se ha escrito mucho acerca de si los seres humanos son inherentemente buenos o fundamentalmente malvados. Ni lo uno ni lo otro: en su conjunto, la gente es increíblemente mediocre. Están distribuidos en torno a un gran pico de rendimiento próximo a una media cero, en la que el eje horizontal mide el esfuerzo organizado.

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Alguien que no tuvo éxito durante años realizó un esfuerzo a tiempo completo para descifrar los mercados y crear una estrategia a su medida que funcionase, no una estrategia que resultase cómoda y fácil. Encontró un único patrón que se ajustaba a las condiciones del mercado y opera selectivamente para ganar dinero; no paga dinero para poder operar como un hobby. Si continúa ese proceso de búsqueda, no me cabe la menor duda de que encontrará otros patrones a medida que las condiciones del mercado evolucionen.

Somos capaces de cosas grandes y nobles. Cualquiera que luche por el futuro, dijo Ayn Rand, ya vive en él hoy. La parte más grande de la grandeza es la disposición a ir más allá de lo que es cómodo y luchar por el futuro.

Texto original:SerenityMarkets.com

NYSE Advanced-Declined line: identificando tendencias y laterales

Uno de los factores más importantes para establecer el escenario más probable es definir si estamos en un entorno direccional o lateral. Si estamos en un rango lateral debemos establecer el punto medio a partir del cual se puede definir la amplitud del rango. El VWAP (volume-weighted average price) es un buen modo de establecer el valor medio del rango lateral.

Por otro lado, en un movimiento direccional, que suele romper un rango lateral hay que identificar el retroceso del inicio de la tendencia para entrar a favor de la tendencia. (los retrocesos del NYSE TICK suelen ser útiles para identificar estos movimientos contra tendencia).

En un movimiento tendencial, los indicadores sectoriales deberían moverse al unísono. Cuando algunos sectores están fuertes y otros débiles, sin movimiento o bajando, nos dice que no hay tendencia en el mercado o que ésta no es consistente.

Uno de los indicadores más útiles para identificar las tendencias en el intradía es el NYSE advance-decline line (ADD), con el que puedes hacer el seguimiento entre las acciones que suben y las que bajan.

Es destacable que el valor en la apertura del ADD está correlacionado con el valor al final de la primera media hora de sesión. Cuando vemos el ADD abrir por encima de +150 o más, o por debajo de -150 o menos, debemos estar atentos ya que puede que vayamos a tener un entorno de tendencia.

Al final de la primera media hora de mercado, desde Octubre 2008, la mediana del ADD ha sido de -346, con una amplia desviación típica de 1378. Esto nos dice, que en los primeros 30 minutos de mercado la duda de si habrá o no tendencia puede estar resuelta. Si vemos el ADD entre -1000 y +1000 al final de la primera media hora, es menos probable que estemos en un entorno tendencial que si tenemos lecturas de +1500 o más o -1500 o menos.

Para identificar si una rotura de rango lateral es tendencial o no el ADD nos puede dar algunas pistas. Si por ejemplo, el precio rompe hacia arriba en los primeros 15 minutos de mercado y las lecturas de ADD están por debajo de +1000 y con la fortaleza de sectores mezclada, es menos probable que el movimiento continúe, que si con esa rotura el ADD salta por encima de +1500 y los sectores acompañan el movimiento.

Ejemplo del 9 de Junio:
ADD0906

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